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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 241 268.00 | 94 482.00 | 146 787.00 | 241 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 21 750.00 | 8 634.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 5 944.00 | 4 766.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 624.00 | 122 176.00 | 584 449.00 | 706 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BZ Autres créances | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
CF Disponibilités | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 826.00 | 122 176.00 | 726 650.00 | 848 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | 22 396.00 | -30 674.00 | | 22 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | 55 711.00 | | 57 747.00 |
DL TOTAL (I) | 109 205.00 | 51 458.00 | | 109 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 213.00 | 381 697.00 | | 281 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 832.00 | 171 706.00 | | 181 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 92 142.00 | | 77 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 195.00 | 91 726.00 | | 76 195.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 999.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 445.00 | 739 270.00 | | 617 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 650.00 | 790 728.00 | | 726 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 532.00 | 458 204.00 | | 440 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 421.00 | | | 703 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 421.00 | | | 279 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 966.00 | 32 529.00 | 2 320.00 | 91 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 32 529.00 | 2 320.00 | 91 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 197.00 | 104 284.00 | 176 913.00 | 281 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
VP Divers | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 902.00 | 70 639.00 | 19 263.00 | 89 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 445.00 | 440 532.00 | 176 913.00 | 617 445.00 |