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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 238 911.00 | 70 419.00 | 168 493.00 | 238 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 801.00 | 17 178.00 | 12 623.00 | 29 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 4 370.00 | 6 340.00 | 10 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 421.00 | 91 966.00 | 611 455.00 | 703 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BT Marchandises | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CF Disponibilités | 74 798.00 | | 74 798.00 | 74 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 694.00 | 91 966.00 | 790 728.00 | 882 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DH Report à nouveau | -30 674.00 | -110 219.00 | | -30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 711.00 | 79 546.00 | | 55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 51 458.00 | -4 254.00 | | 51 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 697.00 | 478 628.00 | | 381 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 706.00 | 158 943.00 | | 171 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 75 014.00 | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 726.00 | 86 503.00 | | 91 726.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 2 983.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 270.00 | 802 070.00 | | 739 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 728.00 | 797 817.00 | | 790 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 204.00 | 420 557.00 | | 458 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 565.00 | | | 700 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 839.00 | 31 127.00 | | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | 31 127.00 | | 60 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 705.00 | 173 705.00 | | 173 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 688.00 | 100 622.00 | 281 066.00 | 381 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 933.00 | 94 933.00 | 19 000.00 | 113 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 270.00 | 458 204.00 | 281 066.00 | 739 270.00 |