| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 630.00 | 2 770.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 241 268.00 | 167 039.00 | 74 229.00 | 241 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 30 111.00 | 7 205.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 746.00 | 13 956.00 | 21 790.00 | 35 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 993.00 | 211 736.00 | 530 257.00 | 741 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 390 927.00 | | 390 927.00 | 390 927.00 |
CF Disponibilités | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 985.00 | | 550 985.00 | 550 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 978.00 | 211 736.00 | 1 081 242.00 | 1 292 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
DH Report à nouveau | 298 981.00 | 170 671.00 | | 298 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 787.00 | 128 310.00 | | 138 787.00 |
DL TOTAL (I) | 466 831.00 | 328 043.00 | | 466 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 265.00 | 493 077.00 | | 412 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 789.00 | 84 558.00 | | 83 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 649.00 | 98 166.00 | | 59 649.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 411.00 | 734 508.00 | | 614 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 242.00 | 1 062 551.00 | | 1 081 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 304.00 | 354 043.00 | | 349 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 512.00 | | 12 281.00 | 731 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 741 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 314 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | 3 400.00 | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 249.00 | | 8 881.00 | 307 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 821.00 | 30 715.00 | 1 800.00 | 182 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 821.00 | 30 085.00 | 1 800.00 | 182 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 248.00 | 62 945.00 | 349 304.00 | 412 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 927.00 | 390 927.00 | | 390 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 678.00 | 400 415.00 | 19 263.00 | 419 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 411.00 | 265 107.00 | 349 304.00 | 614 411.00 |