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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 263.00 | 3 435.00 | 8 827.00 | 12 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 3 435.00 | 25 833.00 | 29 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 380.00 | 3 435.00 | 159 944.00 | 163 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 840.00 | | | -24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 370.00 | 39 557.00 | 17 813.00 | 57 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 956.00 | 89 950.00 | 1 006.00 | 90 956.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 785.00 | 134 973.00 | 17 813.00 | 152 785.00 |