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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 10 444.00 | 5 555.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 619.00 | 1 267.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 349.00 | 29 281.00 | 35 068.00 | 64 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 447.00 | 40 346.00 | 43 101.00 | 83 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 378.00 | 5 186.00 | 108 191.00 | 113 378.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 436.00 | 5 186.00 | 241 249.00 | 246 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 883.00 | 45 532.00 | 284 350.00 | 329 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | -12 737.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 073.00 | 26 070.00 | | 22 073.00 |
DL TOTAL (I) | 54 906.00 | 45 333.00 | | 54 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 238.00 | 54 469.00 | | 58 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 650.00 | 11 579.00 | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 25 480.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 881.00 | 102 400.00 | | 119 881.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 2 495.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 444.00 | 196 425.00 | | 229 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 350.00 | 241 758.00 | | 284 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 123.00 | | 26 195.00 | 58 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 83 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | | 26 195.00 | 40 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 580.00 | 13 765.00 | | 26 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 2 285.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 11 479.00 | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 238.00 | 23 246.00 | 34 991.00 | 58 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 206.00 | 146 996.00 | 1 209.00 | 148 206.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 444.00 | 194 452.00 | 34 991.00 | 229 444.00 |