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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 964.00 | 8 489.00 | 29 474.00 | 37 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 972.00 | 8 489.00 | 46 483.00 | 54 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
072 Créances – Autres | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
084 Disponibilités | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
110 Total général Actif | 229 903.00 | 8 489.00 | 221 414.00 | 229 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |