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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 15 016.00 | 984.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 405.00 | 39 486.00 | 32 920.00 | 72 405.00 |
040 Immobilisations financières | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 615.00 | 54 501.00 | 65 113.00 | 119 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 344.00 | 2 200.00 | 167 144.00 | 169 344.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 281 809.00 | | 281 809.00 | 281 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 768.00 | 2 200.00 | 459 568.00 | 461 768.00 |
110 Total général Actif | 581 383.00 | 56 702.00 | 524 681.00 | 581 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |