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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 730.00 | 3 269.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 091.00 | 795.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 130.00 | 34 405.00 | 53 725.00 | 88 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 227.00 | 48 227.00 | 89 000.00 | 137 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 611.00 | | 306 611.00 | 306 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 839.00 | 48 227.00 | 395 612.00 | 443 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 906.00 | 833.00 | | 7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 885.00 | 22 073.00 | | 62 885.00 |
DL TOTAL (I) | 102 792.00 | 54 906.00 | | 102 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 754.00 | 58 238.00 | | 58 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 746.00 | 22 650.00 | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 27 005.00 | | 19 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 863.00 | 119 881.00 | | 177 863.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 1 668.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 820.00 | 229 444.00 | | 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 612.00 | 284 350.00 | | 395 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 447.00 | | 72 522.00 | 83 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 741.00 | 137 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 741.00 | 90 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | 42 522.00 | 66 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 30 000.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 17 603.00 | 9 722.00 | 40 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 2 285.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | 15 317.00 | 9 722.00 | 29 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 229.00 | 21 245.00 | 36 086.00 | 58 229.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VP Divers | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 516.00 | 177 306.00 | 1 209.00 | 178 516.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 294.00 | 255 311.00 | 36 086.00 | 292 294.00 |