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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 8 158.00 | 7 841.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 148.00 | 1 739.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 18 273.00 | 19 880.00 | 38 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 123.00 | 26 580.00 | 31 543.00 | 58 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 162.00 | 5 186.00 | 91 975.00 | 97 162.00 |
BZ Autres créances | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CF Disponibilités | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 402.00 | 5 186.00 | 210 215.00 | 215 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 526.00 | 31 767.00 | 241 758.00 | 273 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 737.00 | -24 840.00 | | -12 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | 12 103.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 45 333.00 | 19 262.00 | | 45 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 469.00 | 52 607.00 | | 54 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 579.00 | 21 289.00 | | 11 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 16 914.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 400.00 | 90 395.00 | | 102 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 161.00 | | |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 189.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 425.00 | 202 558.00 | | 196 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 758.00 | 221 821.00 | | 241 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 972.00 | | 3 480.00 | 54 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 58 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 40 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 963.00 | | 2 407.00 | 37 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 073.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 18 420.00 | 329.00 | 8 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 10 261.00 | 329.00 | 8 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 469.00 | 16 965.00 | 37 503.00 | 54 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 410.00 | 128 329.00 | 2 081.00 | 130 410.00 |
VW T.V.A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 425.00 | 158 921.00 | 37 503.00 | 196 425.00 |