| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 900.00 | 16 542.00 | 273 358.00 | 289 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 095.00 | 5 285.00 | 15 810.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 431.00 | 1 874.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 300.00 | 22 259.00 | 291 041.00 | 313 300.00 |
BT Marchandises | 408 776.00 | | 408 776.00 | 408 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 727.00 | 298.00 | 76 429.00 | 76 727.00 |
BZ Autres créances | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
CF Disponibilités | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 713.00 | | 326 713.00 | 326 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 831.00 | 298.00 | 1 191 532.00 | 1 191 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 130.00 | 22 557.00 | 1 482 573.00 | 1 505 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 503.00 | 1 780.00 | | 65 503.00 |
DL TOTAL (I) | 167 283.00 | 2 780.00 | | 167 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 313.00 | 81 440.00 | | 77 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 645.00 | 598.00 | | 181 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 442.00 | 460 445.00 | | 767 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 760.00 | 3 206.00 | | 23 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 291.00 | 545 689.00 | | 1 315 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 573.00 | 548 469.00 | | 1 482 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 314.00 | | 22 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 001.00 | 327 635.00 | | 1 105 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 498.00 | 325 856.00 | | 1 039 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 503.00 | 1 780.00 | | 65 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 18 683.00 | | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 18 252.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 442.00 | 767 442.00 | | 767 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 109.00 | 259 109.00 | | 259 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 668.00 | 187 668.00 | | 187 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 313.00 | 20 327.00 | 56 986.00 | 77 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 713.00 | | | 326 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 996.00 | 509 996.00 | | 509 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 291.00 | 1 258 304.00 | 56 986.00 | 1 315 291.00 |