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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 900.00 | 42 958.00 | 256 942.00 | 299 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 20 059.00 | 26 596.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 968.00 | 337.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 860.00 | 64 985.00 | 283 875.00 | 348 860.00 |
BT Marchandises | 818 389.00 | | 818 389.00 | 818 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 082.00 | 1 595.00 | 477 487.00 | 479 082.00 |
BZ Autres créances | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
CF Disponibilités | 228 205.00 | | 228 205.00 | 228 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 183.00 | 1 595.00 | 2 080 588.00 | 2 082 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 042.00 | 66 579.00 | 2 364 463.00 | 2 431 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 076.00 | 57 283.00 | | 177 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | 119 793.00 | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 305 366.00 | 287 076.00 | | 305 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 299.00 | 76 046.00 | | 103 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 919.00 | 284 517.00 | | 288 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 002.00 | 1 426 098.00 | | 1 389 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | 30 216.00 | | 30 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 409.00 | 249 209.00 | | 238 409.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 136.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 097.00 | 2 066 222.00 | | 2 059 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 463.00 | 2 353 298.00 | | 2 364 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 882.00 | 2 029 750.00 | | 2 009 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 262 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 262 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 1 681.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 1 681.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -1 681.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | 49 363.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 592.00 | 2 287 517.00 | | 2 263 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 301.00 | 2 167 724.00 | | 2 245 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 290.00 | 119 793.00 | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 349.00 | 22 636.00 | | 42 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 150.00 | 21 868.00 | | 41 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 768.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 073.00 | 298 073.00 | | 298 073.00 |
UX Autres créances clients | 479 082.00 | 479 082.00 | | 479 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 299.00 | 54 084.00 | 49 214.00 | 103 299.00 |
VI Groupe et associés | 238 409.00 | 238 409.00 | | 238 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VP Divers | 252 938.00 | 252 938.00 | | 252 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 180.00 | 1 009 180.00 | | 1 009 180.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 389 002.00 | 1 389 002.00 | | 1 389 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 097.00 | 2 009 882.00 | 49 214.00 | 2 059 097.00 |