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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 900.00 | 68 118.00 | 231 782.00 | 299 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 37 655.00 | 9 000.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 3 388.00 | 3 066.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 010.00 | 109 161.00 | 243 849.00 | 353 010.00 |
BT Marchandises | 522 973.00 | | 522 973.00 | 522 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 593.00 | 1 181.00 | 212 412.00 | 213 593.00 |
BZ Autres créances | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
CF Disponibilités | 802 258.00 | | 802 258.00 | 802 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 426.00 | | 577 426.00 | 577 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 500.00 | 1 181.00 | 2 275 319.00 | 2 276 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 510.00 | 110 342.00 | 2 519 167.00 | 2 629 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 692.00 | 195 366.00 | | 321 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 354.00 | 126 326.00 | | 44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 476 046.00 | 431 692.00 | | 476 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 182.00 | 49 214.00 | | 311 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 767.00 | 294 126.00 | | 297 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 924.00 | 1 564 704.00 | | 1 206 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 33 581.00 | | 9 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 809.00 | 227 609.00 | | 216 809.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 976.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 121.00 | 2 170 210.00 | | 2 043 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 167.00 | 2 601 902.00 | | 2 519 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 121.00 | 2 170 210.00 | | 2 043 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 982 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 2 642.00 | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | 2 642.00 | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | -2 642.00 | | -3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 38 851.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 657.00 | 2 030 699.00 | | 1 983 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 303.00 | 1 904 373.00 | | 1 939 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 354.00 | 126 326.00 | | 44 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 860.00 | | 4 150.00 | 348 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | 4 150.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 233.00 | 21 928.00 | | 87 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 928.00 | 20 845.00 | | 84 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 084.00 | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 924.00 | 1 206 924.00 | | 1 206 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 809.00 | 216 809.00 | | 216 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
UX Autres créances clients | 213 593.00 | 213 593.00 | | 213 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 182.00 | 311 182.00 | | 311 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -261 968.00 | | | -261 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 426.00 | 577 426.00 | | 577 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 689.00 | 936 689.00 | | 936 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 121.00 | 2 043 121.00 | | 2 043 121.00 |