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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 900.00 | 80 698.00 | 219 202.00 | 299 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 42 767.00 | 3 888.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 4 772.00 | 1 683.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 548.00 | 128 237.00 | 243 312.00 | 371 548.00 |
BT Marchandises | 686 269.00 | | 686 269.00 | 686 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 760.00 | 6 206.00 | 140 554.00 | 146 760.00 |
BZ Autres créances | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
CF Disponibilités | 386 571.00 | | 386 571.00 | 386 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 302.00 | | 396 302.00 | 396 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 108.00 | 6 206.00 | 1 787 903.00 | 1 794 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 657.00 | 134 442.00 | 2 031 214.00 | 2 165 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 046.00 | 321 692.00 | | 366 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | 44 354.00 | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 579 735.00 | 476 046.00 | | 579 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 278.00 | 297 767.00 | | 301 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 243.00 | 1 206 924.00 | | 927 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 9 256.00 | | 15 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 009.00 | 216 809.00 | | 206 009.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 184.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 480.00 | 2 043 121.00 | | 1 451 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 214.00 | 2 519 167.00 | | 2 031 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 480.00 | 2 043 121.00 | | 1 451 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 192 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 3 155.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 3 155.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -3 155.00 | | 1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | 2 483.00 | | 26 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 430.00 | 1 983 657.00 | | 2 196 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 741.00 | 1 939 303.00 | | 2 092 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 688.00 | 44 354.00 | | 103 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 555.00 | | | 346 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 161.00 | 19 075.00 | 128 237.00 | 109 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 773.00 | 17 692.00 | 123 465.00 | 105 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 1 383.00 | 4 772.00 | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 243.00 | 927 243.00 | | 927 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 182.00 | | | 311 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 302.00 | 396 302.00 | | 396 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 953.00 | 711 414.00 | 18 539.00 | 729 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 480.00 | 1 451 480.00 | | 1 451 480.00 |