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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 900.00 | 30 422.00 | 259 479.00 | 289 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 10 728.00 | 35 927.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 199.00 | 1 105.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 860.00 | 42 349.00 | 296 511.00 | 338 860.00 |
BT Marchandises | 931 687.00 | | 931 687.00 | 931 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 832.00 | 1 696.00 | 112 135.00 | 113 832.00 |
BZ Autres créances | 206 277.00 | | 206 277.00 | 206 277.00 |
CF Disponibilités | 264 757.00 | | 264 757.00 | 264 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 930.00 | | 541 930.00 | 541 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 483.00 | 1 696.00 | 2 056 787.00 | 2 058 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 343.00 | 44 046.00 | 2 353 298.00 | 2 397 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 283.00 | 1 680.00 | | 57 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 793.00 | 65 503.00 | | 119 793.00 |
DL TOTAL (I) | 287 076.00 | 167 283.00 | | 287 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 046.00 | 77 313.00 | | 76 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 517.00 | 181 645.00 | | 284 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 098.00 | 767 442.00 | | 1 426 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 216.00 | 23 760.00 | | 30 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 209.00 | 259 109.00 | | 249 209.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 6 023.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 222.00 | 1 315 291.00 | | 2 066 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 298.00 | 1 482 573.00 | | 2 353 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 750.00 | 1 258 304.00 | | 2 029 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 286 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 286 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 2 842.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 2 842.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | -2 842.00 | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | 22 269.00 | | 49 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 517.00 | 1 105 001.00 | | 2 287 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 724.00 | 1 039 498.00 | | 2 167 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 793.00 | 65 503.00 | | 119 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 995.00 | | | 310 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 20 090.00 | 42 349.00 | 22 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 828.00 | 19 322.00 | 41 150.00 | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 768.00 | 1 199.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 209.00 | 249 209.00 | | 249 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 653.00 | 284 653.00 | | 284 653.00 |
UX Autres créances clients | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 046.00 | 39 574.00 | 36 472.00 | 76 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 930.00 | | | 541 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 039.00 | 860 199.00 | 1 840.00 | 862 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 222.00 | 2 029 750.00 | 36 472.00 | 2 066 222.00 |