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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 900.00 | 55 538.00 | 244 362.00 | 299 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 655.00 | 29 390.00 | 17 265.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 860.00 | 87 233.00 | 261 627.00 | 348 860.00 |
BT Marchandises | 831 754.00 | | 831 754.00 | 831 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 692.00 | 842.00 | 164 850.00 | 165 692.00 |
BZ Autres créances | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
CF Disponibilités | 874 677.00 | | 874 677.00 | 874 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 990.00 | 842.00 | 2 342 148.00 | 2 342 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 850.00 | 88 075.00 | 2 603 775.00 | 2 691 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 366.00 | 177 076.00 | | 195 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 326.00 | 18 290.00 | | 126 326.00 |
DL TOTAL (I) | 431 692.00 | 305 366.00 | | 431 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 214.00 | 103 299.00 | | 49 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 126.00 | 288 919.00 | | 294 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 704.00 | 1 362 593.00 | | 1 564 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 30 314.00 | | 35 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 609.00 | 238 409.00 | | 227 609.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 9 155.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 082.00 | 2 032 688.00 | | 2 172 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 775.00 | 2 338 054.00 | | 2 603 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 868.00 | 2 009 882.00 | | 2 122 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 768.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 1 768.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -1 768.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | -2 198.00 | | 38 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 699.00 | 2 263 592.00 | | 2 030 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 373.00 | 2 245 301.00 | | 1 904 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 326.00 | 18 290.00 | | 126 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 985.00 | 22 248.00 | 87 233.00 | 64 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 017.00 | 21 911.00 | 84 928.00 | 63 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 337.00 | 2 305.00 | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 704.00 | 1 564 704.00 | | 1 564 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 102.00 | 295 102.00 | | 295 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 568.00 | 337 568.00 | | 337 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 559.00 | 636 559.00 | | 636 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 082.00 | 2 122 868.00 | | 2 172 082.00 |