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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 1 505.00 | 5 203.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 324.00 | 2 431.00 | 20 892.00 | 23 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 383.00 | 3 936.00 | 182 446.00 | 186 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 091.00 | 3 936.00 | 264 155.00 | 268 091.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 652.00 | | | 210 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 132.00 | | 490 132.00 | 490 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 132.00 | | 490 132.00 | 490 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 400.00 | | | 494 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 898.00 | | | 442 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 043.00 | 24 486.00 | 103 771.00 | 158 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -158 043.00 | | | -158 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631.00 | 2 295.00 | 336.00 | 2 631.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 652.00 | 77 096.00 | 103 771.00 | 210 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 806.00 | | | 58 806.00 |