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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 103.00 | 945.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 8 071.00 | 14 430.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 844.00 | 8 894.00 | 21 950.00 | 30 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 371.00 | 17 069.00 | 196 302.00 | 213 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 239.00 | 17 069.00 | 309 170.00 | 326 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 833.00 | | 550 833.00 | 550 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 833.00 | | 550 833.00 | 550 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 383.00 | | | 569 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 792.00 | | | 557 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 008.00 | | 18 362.00 | 195 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | 1 048.00 | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 097.00 | | 17 249.00 | 38 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 64.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 7 753.00 | | 9 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 7 650.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 501.00 | 25 637.00 | 82 863.00 | 108 501.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 848.00 | 26 888.00 | 960.00 | 27 848.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 101.00 | 111 238.00 | 82 863.00 | 194 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
ST Autres comptes | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 903.00 | | | 63 903.00 |