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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 4 004.00 | 10 188.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 5 310.00 | 18 593.00 | 23 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 008.00 | 9 315.00 | 185 693.00 | 195 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CF Disponibilités | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 669.00 | 9 315.00 | 312 353.00 | 321 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 875.00 | | | 208 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 353.00 | | | 312 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 818.00 | | 511 818.00 | 511 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 818.00 | | 511 818.00 | 511 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 632.00 | | | 519 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 656.00 | | | 469 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 383.00 | | 8 625.00 | 186 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | | 8 065.00 | 30 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 560.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 5 378.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 5 378.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 639.00 | 11 743.00 | 896.00 | 12 639.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 875.00 | 75 318.00 | | 208 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 177.00 | | | 70 177.00 |