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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 1 821.00 | 526.00 | 2 347.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 18 316.00 | 11 494.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 23 542.00 | 71 972.00 | 95 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 649.00 | 43 680.00 | 265 968.00 | 309 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 549.00 | 43 680.00 | 322 869.00 | 366 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 396.00 | | | 97 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 738.00 | | | 203 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 346.00 | | 441 346.00 | 441 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 346.00 | | 441 346.00 | 441 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 260.00 | | | 459 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 918.00 | | | 466 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 482.00 | | 4 166.00 | 305 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 048.00 | | 1 299.00 | 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 458.00 | | 2 867.00 | 122 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 049.00 | 15 631.00 | | 28 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 1 508.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 14 122.00 | | 27 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 396.00 | 39 246.00 | 58 149.00 | 97 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 942.00 | 22 982.00 | 960.00 | 23 942.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 738.00 | 145 588.00 | 58 149.00 | 203 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |