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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 312.00 | 735.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 13 013.00 | 16 797.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 647.00 | 14 722.00 | 77 924.00 | 92 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 482.00 | 28 049.00 | 277 433.00 | 305 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 77 668.00 | | 77 668.00 | 77 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 627.00 | 28 049.00 | 387 578.00 | 415 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 789.00 | | | 260 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 578.00 | | | 387 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 177.00 | | 464 177.00 | 464 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 177.00 | | 464 177.00 | 464 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 949.00 | | | 472 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 371.00 | | 94 111.00 | 213 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 305 482.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 122 458.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | 69 111.00 | 55 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 25 000.00 | 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 10 979.00 | | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 209.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 10 770.00 | | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 910.00 | 38 513.00 | 97 396.00 | 135 910.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 25 995.00 | 960.00 | 26 956.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 789.00 | 163 393.00 | 97 396.00 | 260 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
ST Autres comptes | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |