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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 297.00 | 2 907.00 | 1 390.00 | 4 297.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 996.00 | 27 446.00 | 4 549.00 | 31 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 993.00 | 42 168.00 | 62 824.00 | 104 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 265.00 | 72 522.00 | 250 743.00 | 323 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 429.00 | | 252 429.00 | 252 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 695.00 | 72 522.00 | 503 173.00 | 575 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 002.00 | | | 155 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
DL TOTAL (I) | 317 346.00 | | | 317 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 173.00 | | | 503 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 931.00 | | 402 931.00 | 402 931.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 206.00 | | 403 206.00 | 403 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 869.00 | | | 508 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 725.00 | | | 348 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 511.00 | | 8 751.00 | 314 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 238.00 | | 8 751.00 | 128 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 14 600.00 | | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 859.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | 13 740.00 | | 55 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 027.00 | 70 844.00 | 3 183.00 | 74 027.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 6 796.00 | 963.00 | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 826.00 | 182 643.00 | 3 183.00 | 185 826.00 |