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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 066 500.00 | | 5 066 500.00 | 5 066 500.00 |
AB Frais d’établissement | 585 605.00 | 116 963.00 | 468 642.00 | 585 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 733.00 | 121 377.00 | 3 566 356.00 | 3 687 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
BZ Autres créances | 2 661 204.00 | | 2 661 204.00 | 2 661 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
CF Disponibilités | 321 660.00 | | 321 660.00 | 321 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 710.00 | | 3 163 710.00 | 3 163 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 945.00 | 121 377.00 | 11 796 567.00 | 11 917 945.00 |
CU Autres participations | 3 087 127.00 | 4 413.00 | 3 082 714.00 | 3 087 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 384 000.00 | | | 10 384 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 758.00 | | | -492 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 891 241.00 | | | 9 891 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 157.00 | | | 1 638 157.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 325.00 | | | 1 905 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 567.00 | | | 11 796 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 325.00 | | | 1 905 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 998.00 | | | 548 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 758.00 | | | -492 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 606.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 567.00 | 257 567.00 | | 257 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 158.00 | 1 638 156.00 | | 1 636 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 567.00 | 2 736 567.00 | 15 000.00 | 2 751 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 326.00 | 1 905 326.00 | | 1 905 326.00 |