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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 826.00 | 327 766.00 | 2 184 060.00 | 2 511 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 758.00 | 80 666.00 | 66 092.00 | 146 758.00 |
BZ Autres créances | 6 496 660.00 | 6 100 214.00 | 396 445.00 | 6 496 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 807 365.00 | | 807 365.00 | 807 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 747.00 | 6 180 882.00 | 1 408 865.00 | 7 589 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 574.00 | 6 508 648.00 | 3 592 926.00 | 10 101 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 393 548.00 | 250 000.00 | 2 143 548.00 | 2 393 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 697.00 | 1 769 697.00 | | 1 769 697.00 |
DH Report à nouveau | -244 251.00 | -2 478.00 | | -244 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 492.00 | -241 772.00 | | -342 492.00 |
DK Provisions réglementées | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 106.00 | 1 581 599.00 | | 1 239 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 222.00 | 555 072.00 | | 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 319.00 | 944 250.00 | | 2 045 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 110 523.00 | | 88 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 23 667.00 | | 32 990.00 |
EA Autres dettes | | 26 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 823.00 | 1 659 707.00 | | 2 323 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 926.00 | 3 241 307.00 | | 3 592 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 112.00 | 129 112.00 | | 119 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 350.00 | 934 456.00 | | 894 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 842.00 | 1 176 229.00 | | 1 236 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 492.00 | -241 773.00 | | -342 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 137.00 | | 296.00 | 3 097 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 606.00 | | | 585 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 606.00 | 2 511 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 585 606.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 764.00 | | 296.00 | 2 433 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 537.00 | 6 919.00 | 1 171 212.00 | 1 221 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 606.00 | | 585 606.00 | 585 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 606.00 | | 585 606.00 | 585 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 325.00 | 6 919.00 | | 50 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VC Groupe et associés | 6 375 215.00 | 6 375 215.00 | | 6 375 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 320.00 | 2 045 320.00 | | 2 045 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 574.00 | 6 680 062.00 | 40 512.00 | 6 720 574.00 |
VW T.V.A. | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 823.00 | 2 323 823.00 | | 2 323 823.00 |