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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 585 605.00 | 234 084.00 | 351 521.00 | 585 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 4 952.00 | 55 490.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 878.00 | 239 037.00 | 3 535 841.00 | 3 774 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 294 203.00 | | 294 203.00 | 294 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 023.00 | | 66 023.00 | 66 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 730 425.00 | | 9 730 425.00 | 9 730 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 303.00 | 239 037.00 | 13 266 266.00 | 13 505 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 090 127.00 | | 3 090 127.00 | 3 090 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 384 000.00 | 10 384 000.00 | | 10 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 758.00 | | | -492 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 007.00 | -492 758.00 | | -560 007.00 |
DK Provisions réglementées | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 9 351 951.00 | 9 891 241.00 | | 9 351 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 911.00 | 15.00 | | 2 574 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 9 084.00 | | 11 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 638 157.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 914 314.00 | 1 902 150.00 | | 3 914 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 266.00 | 11 793 392.00 | | 13 266 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 211.00 | |
GE Autres charges | | | 193 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 167.00 | | | -16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 869.00 | 56 240.00 | | 336 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 877.00 | 548 998.00 | | 896 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 007.00 | -492 758.00 | | -560 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -560 007.00 | -492 758.00 | | -560 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 734.00 | | 156 744.00 | 3 687 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585 606.00 | | | 585 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 128 829.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 61 599.00 | 3 774 879.00 | 8 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 599.00 | 60 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 128.00 | | 34 701.00 | 3 102 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 964.00 | 122 211.00 | 137.00 | 116 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 964.00 | 117 121.00 | | 116 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
UX Autres créances clients | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VB T. V. A. | 312 871.00 | | | 312 871.00 |
VC Groupe et associés | 5 922 549.00 | | | 5 922 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 911.00 | 535 448.00 | 2 039 464.00 | 2 574 911.00 |
VI Groupe et associés | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 350.00 | | | 131 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 530.00 | 9 328 828.00 | 38 701.00 | 9 367 530.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 315.00 | 1 124 851.00 | 2 789 464.00 | 3 914 315.00 |