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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585 606.00 | 585 606.00 | | 585 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 766.00 | 50 325.00 | 27 441.00 | 77 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433 764.00 | 250 000.00 | 2 183 764.00 | 2 433 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 097 137.00 | 885 931.00 | 2 211 206.00 | 3 097 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 623.00 | 14 083.00 | 115 540.00 | 129 623.00 |
072 Créances – Autres | 7 098 665.00 | 6 821 415.00 | 277 250.00 | 7 098 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
084 Disponibilités | 461 328.00 | | 461 328.00 | 461 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 865 599.00 | 6 835 498.00 | 1 030 101.00 | 7 865 599.00 |
110 Total général Actif | 10 962 736.00 | 7 721 429.00 | 3 241 307.00 | 10 962 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 769 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -241 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 581 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 994 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 659 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 241 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 250.00 | | | 204 250.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
242 Autres charges externes. | 375 730.00 | | | 375 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 641.00 | | | -20 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 855.00 | | | 407 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -203 199.00 | | | -203 199.00 |
280 Produits financiers | 729 800.00 | | | 729 800.00 |
294 Charges financières | 760 282.00 | | | 760 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -241 773.00 | | | -241 773.00 |