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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 854.00 | | 416 854.00 | 416 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 169.00 | 327 766.00 | 2 560 403.00 | 2 888 169.00 |
BZ Autres créances | 5 995 570.00 | 5 572 353.00 | 423 216.00 | 5 995 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 691 608.00 | | 691 608.00 | 691 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 451.00 | 5 572 353.00 | 1 235 097.00 | 6 807 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 621.00 | 5 900 119.00 | 3 795 501.00 | 9 695 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 393 548.00 | 250 000.00 | 2 143 548.00 | 2 393 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 052.00 | 1 769 697.00 | | 2 675 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 139 708.00 | | | 1 139 708.00 |
DH Report à nouveau | -586 743.00 | -244 251.00 | | -586 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 717.00 | -342 492.00 | | -85 717.00 |
DK Provisions réglementées | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 453.00 | 1 239 106.00 | | 3 198 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 139 222.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | 2 045 319.00 | | 97 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 271.00 | 121 932.00 | | 84 271.00 |
EA Autres dettes | 415 314.00 | | | 415 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 048.00 | 2 323 823.00 | | 597 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 501.00 | 3 592 926.00 | | 3 795 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 729 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 940.00 | 894 350.00 | | 973 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 658.00 | 1 236 842.00 | | 1 059 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 718.00 | -342 492.00 | | -85 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 827.00 | | 861.00 | 2 511 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 393.00 | 2 410 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 393.00 | 2 488 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 061.00 | | 861.00 | 2 434 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 244.00 | 4 713.00 | | 57 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 244.00 | 4 713.00 | | 57 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 416 855.00 | | 416 855.00 | 416 855.00 |
UX Autres créances clients | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 739 784.00 | 5 739 784.00 | | 5 739 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 377.00 | 6 013 522.00 | 416 855.00 | 6 430 377.00 |