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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585 606.00 | 468 327.00 | 117 279.00 | 585 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 766.00 | 28 645.00 | 49 122.00 | 77 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 998 426.00 | 250 000.00 | 2 748 426.00 | 2 998 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 661 798.00 | 746 972.00 | 2 914 827.00 | 3 661 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 8 407 326.00 | 8 239 912.00 | 167 414.00 | 8 407 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
084 Disponibilités | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 736 011.00 | 8 239 912.00 | 496 099.00 | 8 736 011.00 |
110 Total général Actif | 12 397 809.00 | 8 986 884.00 | 3 410 925.00 | 12 397 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 686 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 745 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 015 737.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 979 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 507 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 872 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 431 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 410 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 962 684.00 | |
AB Frais d’établissement | 585 605.00 | 351 205.00 | 234 400.00 | 585 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 809.00 | 299 190.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 12 328.00 | 48 114.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 180.00 | 614 343.00 | 3 359 836.00 | 3 974 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 8 857 216.00 | | 8 857 216.00 | 8 857 216.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
CF Disponibilités | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 640.00 | | 9 351 640.00 | 9 351 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 820.00 | 614 343.00 | 12 711 476.00 | 13 325 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 989 127.00 | 250 000.00 | 2 739 127.00 | 2 989 127.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
230 Autres produits | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 356 602.00 | | | 356 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
252 Charges sociales | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
262 Autres charges | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 289.00 | | | 599 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -532 228.00 | | | -532 228.00 |
280 Produits financiers | 1 576 695.00 | | | 1 576 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 8 909 008.00 | | | 8 909 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341 196.00 | | | 341 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 015 737.00 | | | -8 015 737.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 686 000.00 | 10 384 000.00 | | 12 686 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 765.00 | -492 758.00 | | -1 052 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 692 525.00 | -560 007.00 | | -2 692 525.00 |
DK Provisions réglementées | 37 468.00 | 20 717.00 | | 37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978 176.00 | 9 351 951.00 | | 8 978 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 434.00 | 2 574 911.00 | | 2 044 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 000.00 | 132 701.00 | | 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 738.00 | 194 795.00 | | 266 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 126.00 | 11 906.00 | | 27 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 300.00 | 3 914 314.00 | | 3 733 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 476.00 | 13 266 266.00 | | 12 711 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 155.00 | 1 874 851.00 | | 2 229 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 95 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 026 940.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 164.00 | 62 046.00 | | 452 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 165.00 | 62 046.00 | | 452 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 000.00 | 61 462.00 | | 101 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 751.00 | 78 213.00 | | 117 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 414.00 | -16 167.00 | | 334 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 365.00 | 336 869.00 | | 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 890.00 | 896 877.00 | | 3 418 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 692 526.00 | -560 007.00 | | -2 692 526.00 |