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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | | 682 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 488.00 | 47 736.00 | 753.00 | 48 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 217.00 | 429 423.00 | 2 794.00 | 432 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 766.00 | 485 055.00 | 706 711.00 | 1 191 766.00 |
BT Marchandises | 103 865.00 | 5 436.00 | 98 429.00 | 103 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 328.00 | 553.00 | 97 776.00 | 98 328.00 |
BZ Autres créances | 485 186.00 | | 485 186.00 | 485 186.00 |
CF Disponibilités | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 664.00 | 5 989.00 | 812 676.00 | 818 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 430.00 | 491 044.00 | 1 519 387.00 | 2 010 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | -229 699.00 | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 890.00 | -35 573.00 | | -13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 244 838.00 | -41 272.00 | | 244 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 810.00 | 276 102.00 | | 91 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 387.00 | 789 348.00 | | 507 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 792.00 | 360 426.00 | | 598 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 560.00 | 71 517.00 | | 76 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 548.00 | 1 497 395.00 | | 1 274 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 387.00 | 1 456 123.00 | | 1 519 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 548.00 | 635 202.00 | | 1 284 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 13 842.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 011.00 | | 1 553 011.00 | 1 553 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 011.00 | | 1 553 011.00 | 1 553 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 67 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | 1 980.00 | | 3 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 237.00 | 61 818.00 | | 65 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 029.00 | 10 000.00 | | 15 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 029.00 | 9 973.00 | | 15 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 730.00 | -38 576.00 | | -8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 900.00 | 1 490 390.00 | | 1 576 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 790.00 | 1 525 963.00 | | 1 590 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 890.00 | -35 573.00 | | -13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 788.00 | | 2 883.00 | 1 264 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 905.00 | 1 191 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 657.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 578.00 | 480 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 835.00 | | | 690 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 771.00 | | 2 512.00 | 496 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | 370.00 | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 219.00 | 1 070.00 | 74 235.00 | 558 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 666.00 | 1 070.00 | 18 578.00 | 494 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 399.00 | 5 436.00 | 4 399.00 | 4 399.00 |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | 199.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 5 436.00 | 4 598.00 | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 5 436.00 | 4 598.00 | 5 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 792.00 | 598 792.00 | | 598 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VC Groupe et associés | 417 173.00 | | | 417 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VI Groupe et associés | 497 387.00 | 497 387.00 | | 497 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
VP Divers | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 653.00 | 647 765.00 | 20 888.00 | 668 653.00 |
VW T.V.A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 548.00 | 1 284 548.00 | | 1 284 548.00 |