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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | 420 000.00 | 262 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 26 804.00 | 2 321.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 971.00 | 125 779.00 | 104 192.00 | 229 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 222.00 | 573 477.00 | 405 745.00 | 979 222.00 |
BT Marchandises | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | 1 072.00 | 31 941.00 | 33 013.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 436.00 | 1 072.00 | 249 364.00 | 250 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 658.00 | 574 549.00 | 655 109.00 | 1 229 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -22 109.00 | -49 844.00 | | -22 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 875.00 | 27 735.00 | | -586 875.00 |
DL TOTAL (I) | -362 584.00 | 224 291.00 | | -362 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 132.00 | 156 197.00 | | 120 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 813.00 | 896 861.00 | | 475 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 164 021.00 | | 306 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 640.00 | 102 325.00 | | 115 640.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 693.00 | 1 320 973.00 | | 1 017 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 109.00 | 1 545 264.00 | | 655 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 899.00 | 1 202 823.00 | | 935 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 411.00 | | 1 017 411.00 | 1 017 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 411.00 | | 1 017 411.00 | 1 017 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 674.00 | -71.00 | | 16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | -6 786.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 873.00 | 967 499.00 | | 1 049 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 747.00 | 939 764.00 | | 1 636 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 875.00 | 27 735.00 | | -586 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 141.00 | 21 924.00 | | 32 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 312.00 | | 1 900.00 | 1 142 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 990.00 | 979 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 990.00 | 259 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 833.00 | | | 683 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 099.00 | | 988.00 | 423 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 381.00 | | 912.00 | 35 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 874.00 | 32 593.00 | 164 990.00 | 285 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 980.00 | 32 593.00 | 164 990.00 | 284 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 420 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 519.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 420 519.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 420 519.00 | | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UX Autres créances clients | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 111.00 | 38 317.00 | 81 794.00 | 120 111.00 |
VI Groupe et associés | 475 813.00 | 475 813.00 | | 475 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 693.00 | 935 899.00 | 81 794.00 | 1 017 693.00 |