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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | | 682 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 25 208.00 | 3 917.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 973.00 | 259 772.00 | 134 202.00 | 393 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 312.00 | 285 874.00 | 856 438.00 | 1 142 312.00 |
BT Marchandises | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 140.00 | 553.00 | 47 587.00 | 48 140.00 |
BZ Autres créances | 482 508.00 | | 482 508.00 | 482 508.00 |
CF Disponibilités | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 378.00 | 553.00 | 688 826.00 | 689 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 691.00 | 286 427.00 | 1 545 264.00 | 1 831 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -49 844.00 | | | -49 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 197.00 | | | 156 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 861.00 | | | 896 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 973.00 | | | 1 320 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 264.00 | | | 1 545 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 823.00 | | | 1 202 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 569.00 | | 858 569.00 | 858 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 569.00 | | 858 569.00 | 858 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 499.00 | | | 967 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 764.00 | | | 939 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 453.00 | 33 288.00 | 257 866.00 | 510 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 166.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 724.00 | 33 122.00 | 257 866.00 | 509 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 861.00 | 896 861.00 | | 896 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | 164 021.00 | | 164 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 197.00 | 38 047.00 | 118 150.00 | 156 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 434.00 | 566 434.00 | | 566 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 815.00 | 566 434.00 | 35 381.00 | 601 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 973.00 | 1 202 823.00 | 118 150.00 | 1 320 973.00 |