| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 728.00 | 166.00 | 894.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | | 682 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 23 612.00 | 5 513.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 994.00 | 486 112.00 | 164 882.00 | 650 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 269.00 | 510 453.00 | 888 816.00 | 1 399 269.00 |
BT Marchandises | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 099.00 | 553.00 | 56 546.00 | 57 099.00 |
BZ Autres créances | 480 147.00 | | 480 147.00 | 480 147.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 206.00 | 553.00 | 656 653.00 | 657 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 475.00 | 511 005.00 | 1 545 470.00 | 2 056 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 387.00 | | | -95 387.00 |
DL TOTAL (I) | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 256.00 | | | 891 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | | | 205 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 913.00 | | | 1 348 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 470.00 | | | 1 545 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 913.00 | | | 1 348 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 801.00 | | 977 801.00 | 977 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 801.00 | | 977 801.00 | 977 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 40 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 799.00 | | | 979 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 186.00 | | | 1 075 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 387.00 | | | -95 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 918.00 | 25 535.00 | | 484 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 298.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 487.00 | 25 237.00 | | 484 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 256.00 | 891 256.00 | | 891 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 205 569.00 | | 205 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 262.00 | 569 262.00 | | 569 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 578.00 | 569 262.00 | 35 317.00 | 604 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 913.00 | 1 348 913.00 | | 1 348 913.00 |