| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 029.00 | 762.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | | 682 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 20 915.00 | 230.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 272.00 | 446 969.00 | 85 303.00 | 532 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 874.00 | 475 913.00 | 802 961.00 | 1 278 874.00 |
BT Marchandises | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 641.00 | 553.00 | 118 089.00 | 118 641.00 |
BZ Autres créances | 468 473.00 | | 468 473.00 | 468 473.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 212.00 | 553.00 | 778 659.00 | 779 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 085.00 | 476 466.00 | 1 581 619.00 | 2 058 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DG Autres réserves | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 257 738.00 | | | 257 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 220.00 | | | 517 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 184.00 | | | 608 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 881.00 | | | 1 323 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 619.00 | | | 1 581 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 881.00 | | | 1 323 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 649.00 | | 1 501 649.00 | 1 501 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 649.00 | | 1 501 649.00 | 1 501 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 64 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 658.00 | | | 1 520 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 087.00 | | | 1 515 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | | 3 774.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 3 774.00 | 4 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 220.00 | 3 333.00 | | 517 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 184.00 | 608 184.00 | | 608 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 010.00 | 52 016.00 | 57 771.00 | 121 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 239.00 | 651 512.00 | 33 727.00 | 685 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 881.00 | 741 000.00 | 57 771.00 | 1 323 881.00 |