| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AH Fonds commercial | 682 939.00 | | 682 939.00 | 682 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 145.00 | 20 654.00 | 491.00 | 21 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 282.00 | 431 743.00 | 93 540.00 | 525 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 238.00 | 460 293.00 | 810 945.00 | 1 271 238.00 |
BT Marchandises | 112 371.00 | 3 774.00 | 108 596.00 | 112 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 561.00 | 553.00 | 94 009.00 | 94 561.00 |
BZ Autres créances | 469 685.00 | | 469 685.00 | 469 685.00 |
CF Disponibilités | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 460.00 | 4 327.00 | 742 133.00 | 746 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 698.00 | 464 620.00 | 1 553 078.00 | 2 017 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 252 168.00 | | | 252 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 707.00 | | | 533 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 126.00 | | | 581 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 910.00 | | | 1 300 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 078.00 | | | 1 553 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 870.00 | | | 777 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 900.00 | | 1 544 900.00 | 1 544 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 900.00 | | 1 544 900.00 | 1 544 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 66 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 626.00 | | | 1 564 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 296.00 | | | 1 557 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 436.00 | 3 774.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 3 774.00 | 5 436.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 3 774.00 | 5 436.00 | 5 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 707.00 | 10 667.00 | | 533 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 126.00 | 581 126.00 | | 581 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 223.00 | 618 248.00 | 33 975.00 | 652 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 910.00 | 777 870.00 | | 1 300 910.00 |