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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 512.00 | | 469 512.00 | 469 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 226.00 | 333.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 632.00 | 114 782.00 | 49 849.00 | 164 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 907.00 | 149 177.00 | 146 729.00 | 295 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 238.00 | 266 187.00 | 672 051.00 | 938 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 754.00 | | 145 754.00 | 145 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 992.00 | 266 187.00 | 817 805.00 | 1 083 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 061.00 | 333 178.00 | | 356 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | 22 882.00 | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 366 791.00 | 366 061.00 | | 366 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 225.00 | 19 616.00 | | 265 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 42 323.00 | | 71 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 722.00 | 70 781.00 | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 013.00 | 146 073.00 | | 451 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 805.00 | 512 134.00 | | 817 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 909.00 | 134 618.00 | | 238 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 099.00 | | 283 157.00 | 655 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 938 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 072.00 | | 145 000.00 | 327 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 264.00 | | 135 276.00 | 325 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 881.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 361.00 | 44 826.00 | | 221 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 333.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 467.00 | 44 493.00 | | 219 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 864.00 | 52 760.00 | 175 375.00 | 264 864.00 |
VI Groupe et associés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 220.00 | 43 509.00 | 4 711.00 | 48 220.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 014.00 | 238 910.00 | 175 375.00 | 451 014.00 |