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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 205.00 | 42 949.00 | 36 256.00 | 79 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 709.00 | 87 460.00 | 141 249.00 | 228 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 125.00 | 131 969.00 | 387 156.00 | 519 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BT Marchandises | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CF Disponibilités | 266 687.00 | | 266 687.00 | 266 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 669.00 | | 316 669.00 | 316 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 795.00 | 131 969.00 | 703 825.00 | 835 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
DG Autres réserves | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 375 842.00 | | | 375 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 983.00 | | | 327 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 825.00 | | | 703 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 104.00 | | | 143 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 601.00 | | 999 601.00 | 999 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 601.00 | | 999 601.00 | 999 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 422.00 | | | 200 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 755.00 | | | -196 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 297.00 | | | 1 157 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 033.00 | | | 1 120 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 138.00 | | 24 780.00 | 781 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 793.00 | 519 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 887.00 | 146 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 906.00 | 307 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 781.00 | | 24 040.00 | 375 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 910.00 | | 740.00 | 63 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 825.00 | 45 599.00 | 90 455.00 | 176 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 2 375.00 | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 890.00 | 45 599.00 | 88 080.00 | 172 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 157.00 | 46 326.00 | 72 831.00 | 119 157.00 |
VI Groupe et associés | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 35 496.00 | 2 995.00 | 38 492.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 983.00 | 143 104.00 | 72 831.00 | 327 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
ST Autres comptes | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |