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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 807.00 | 127.00 | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 337 512.00 | 120 000.00 | 217 512.00 | 337 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 152.00 | 45 470.00 | 32 682.00 | 78 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 105.00 | 100 807.00 | 87 297.00 | 188 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 019.00 | 271 085.00 | 401 934.00 | 673 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CF Disponibilités | 366 336.00 | | 366 336.00 | 366 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 150.00 | | 445 150.00 | 445 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 169.00 | 271 085.00 | 847 084.00 | 1 118 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
DG Autres réserves | 99 017.00 | 406 415.00 | | 99 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 244.00 | 72 601.00 | | 231 244.00 |
DL TOTAL (I) | 403 500.00 | 552 255.00 | | 403 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 196.00 | 147 189.00 | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 601.00 | 10 932.00 | | 217 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 306.00 | 74 060.00 | | 61 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 480.00 | 95 306.00 | | 80 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 584.00 | 327 489.00 | | 443 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 084.00 | 879 745.00 | | 847 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 265.00 | | 27 755.00 | 1 044 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 64 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 000.00 | 673 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 342 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 535.00 | 266 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 447.00 | | | 474 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 180.00 | | 27 613.00 | 504 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 638.00 | | 142.00 | 65 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 308.00 | 36 687.00 | 234 910.00 | 349 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 792.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 292.00 | 35 896.00 | 234 910.00 | 345 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 196.00 | 44 314.00 | 39 882.00 | 84 196.00 |
VI Groupe et associés | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 207.00 | 66 807.00 | 3 399.00 | 70 207.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 584.00 | 403 702.00 | 39 882.00 | 443 584.00 |