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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 512.00 | 90 000.00 | 379 512.00 | 469 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 4 015.00 | 919.00 | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 265.00 | 156 888.00 | 31 377.00 | 188 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 914.00 | 188 403.00 | 127 510.00 | 315 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 264.00 | 439 307.00 | 604 956.00 | 1 044 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 228 465.00 | | 228 465.00 | 228 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 788.00 | | 274 788.00 | 274 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 053.00 | 439 307.00 | 879 745.00 | 1 319 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 654.00 | 403 860.00 | | 469 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 601.00 | 65 793.00 | | 72 601.00 |
DL TOTAL (I) | 552 255.00 | 479 654.00 | | 552 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 189.00 | 212 608.00 | | 147 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 10 863.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 531.00 | 91 006.00 | | 83 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 83 479.00 | | 85 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 489.00 | 397 958.00 | | 327 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 745.00 | 877 612.00 | | 879 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 609.00 | | 115 570.00 | 970 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 914.00 | 1 044 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 914.00 | 504 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 447.00 | | | 474 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 584.00 | | 55 510.00 | 490 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 60 060.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 473.00 | 38 294.00 | 17 459.00 | 328 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 792.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 249.00 | 37 502.00 | 17 459.00 | 325 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 017.00 | 62 961.00 | 84 056.00 | 147 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 435.00 | 32 712.00 | 4 723.00 | 37 435.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 490.00 | 243 434.00 | 84 056.00 | 327 490.00 |