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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 512.00 | 30 000.00 | 439 512.00 | 469 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 632.00 | 130 735.00 | 33 896.00 | 164 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 103.00 | 177 342.00 | 169 761.00 | 347 103.00 |
BF Prêts | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 441.00 | 340 638.00 | 648 803.00 | 989 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 091.00 | | 227 091.00 | 227 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 532.00 | 340 638.00 | 875 894.00 | 1 216 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | 730.00 | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 413 860.00 | 366 791.00 | | 413 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 281.00 | 265 225.00 | | 258 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 21 589.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 71 128.00 | | 65 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 326.00 | 93 069.00 | | 117 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 034.00 | 451 013.00 | | 462 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 894.00 | 817 805.00 | | 875 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 012.00 | 238 910.00 | | 267 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 238.00 | | 72 053.00 | 938 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 850.00 | 989 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 814.00 | 511 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 072.00 | | | 472 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 540.00 | | 72 010.00 | 460 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | 42.00 | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 187.00 | 56 384.00 | 11 933.00 | 266 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 333.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 960.00 | 56 051.00 | 11 933.00 | 263 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 178.00 | 15 118.00 | 31 060.00 | 46 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 104.00 | 48 142.00 | 150 312.00 | 212 104.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 492.00 | 45 774.00 | 4 718.00 | 50 492.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 035.00 | 267 013.00 | 181 373.00 | 462 035.00 |