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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 337 512.00 | 150 000.00 | 187 512.00 | 337 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 733.00 | 51 316.00 | 42 416.00 | 93 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 047.00 | 121 573.00 | 160 474.00 | 282 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 138.00 | 326 825.00 | 454 313.00 | 781 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BT Marchandises | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
CF Disponibilités | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 754.00 | | 222 754.00 | 222 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 893.00 | 326 825.00 | 677 067.00 | 1 003 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
DG Autres réserves | 273 112.00 | 99 017.00 | | 273 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 771.00 | 231 244.00 | | -7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 338 578.00 | 403 500.00 | | 338 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 726.00 | 84 196.00 | | 77 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 487.00 | 217 601.00 | | 132 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 338.00 | 61 306.00 | | 71 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 80 480.00 | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 488.00 | 443 584.00 | | 338 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 067.00 | 847 084.00 | | 677 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 019.00 | 403 702.00 | | 297 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 020.00 | | 114 819.00 | 673 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 63 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 699.00 | 781 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 341 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 375 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 447.00 | | | 342 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 258.00 | | 114 819.00 | 266 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 085.00 | 32 036.00 | 6 296.00 | 151 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 128.00 | 1 000.00 | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 278.00 | 31 908.00 | 5 296.00 | 146 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 845.00 | 10 025.00 | 27 820.00 | 37 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 882.00 | 26 233.00 | 13 649.00 | 39 882.00 |
VI Groupe et associés | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 604.00 | 76 608.00 | 2 996.00 | 79 604.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 489.00 | 297 019.00 | 41 469.00 | 338 489.00 |