| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 296.00 | 53 591.00 | 22 705.00 | 76 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 729.00 | 31 432.00 | 30 297.00 | 61 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 536.00 | 567 260.00 | 325 276.00 | 892 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 858.00 | 652 283.00 | 493 575.00 | 1 145 858.00 |
BT Marchandises | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 292.00 | 13 156.00 | 365 136.00 | 378 292.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 967.00 | 13 156.00 | 524 811.00 | 537 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 825.00 | 665 439.00 | 1 018 386.00 | 1 683 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DG Autres réserves | 192 847.00 | 192 847.00 | | 192 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 153.00 | 11 906.00 | | -88 153.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 251.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 275 038.00 | 363 404.00 | | 275 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 242.00 | 273 831.00 | | 229 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138.00 | 8 704.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 629.00 | 207 651.00 | | 232 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 576.00 | 254 980.00 | | 241 576.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 327.00 | 27 612.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 348.00 | 772 779.00 | | 743 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 386.00 | 1 136 182.00 | | 1 018 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 594.00 | 610 433.00 | | 580 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 912.00 | 59 365.00 | | 14 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
FG Production vendue services | 2 166 561.00 | | 2 166 561.00 | 2 166 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 945.00 | | 2 331 945.00 | 2 331 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 689.00 | 19 144.00 | | 7 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 4 673.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | 14 471.00 | | -6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 751.00 | 2 489 713.00 | | 2 399 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 904.00 | 2 477 808.00 | | 2 487 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 153.00 | 11 906.00 | | -88 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 876.00 | | 82 577.00 | 1 110 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 595.00 | 1 145 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 595.00 | 954 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 283.00 | | 82 577.00 | 919 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 449.00 | 136 430.00 | 47 595.00 | 563 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 378.00 | 8 213.00 | | 45 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 071.00 | 128 216.00 | 47 595.00 | 518 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | | 213.00 | 251.00 |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | 12 329.00 | 7 513.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 12 329.00 | 7 513.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | 12 329.00 | 7 727.00 | 8 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 329.00 | 7 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 362 692.00 | | | 362 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VC Groupe et associés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 330.00 | 66 714.00 | 142 832.00 | 214 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VP Divers | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 564.00 | 501 411.00 | 15 152.00 | 516 564.00 |
VW T.V.A. | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 210.00 | 580 594.00 | 142 832.00 | 728 210.00 |