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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 656.00 | 68 989.00 | 6 667.00 | 75 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 820.00 | 43 843.00 | 16 977.00 | 60 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 541.00 | 610 419.00 | 142 121.00 | 752 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 314.00 | 723 252.00 | 281 062.00 | 1 004 314.00 |
BT Marchandises | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 488.00 | 4 415.00 | 403 073.00 | 407 488.00 |
BZ Autres créances | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 335.00 | 4 415.00 | 564 920.00 | 569 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 649.00 | 727 667.00 | 845 982.00 | 1 573 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 907.00 | | |
DG Autres réserves | | 104 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 934.00 | | | -6 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | -123 535.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 164 587.00 | 151 466.00 | | 164 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 262.00 | 279 569.00 | | 130 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 3 806.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 278 036.00 | | 213 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 372.00 | 233 279.00 | | 215 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 735.00 | 21 755.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 395.00 | 816 445.00 | | 681 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 982.00 | 967 911.00 | | 845 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 452.00 | 688 071.00 | | 646 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 111.00 | 76 682.00 | | 42 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 039 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 950.00 | 6 141.00 | | 51 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 206.00 | 152 142.00 | | 64 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 255.00 | -146 001.00 | | -12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 964.00 | 2 281 233.00 | | 2 321 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 843.00 | 2 404 768.00 | | 2 308 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | -123 535.00 | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 248.00 | | 38 813.00 | 1 123 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 747.00 | 1 004 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 175 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 107.00 | 813 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 654.00 | | 38 813.00 | 931 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 864.00 | 106 992.00 | 101 605.00 | 717 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 629.00 | 8 000.00 | 640.00 | 61 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 235.00 | 98 992.00 | 100 965.00 | 656 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 3 799.00 | 2 352.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 3 799.00 | 2 352.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 3 799.00 | 2 352.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 402 274.00 | 402 274.00 | | 402 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 151.00 | 58 111.00 | 30 040.00 | 88 151.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VP Divers | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 364.00 | 529 211.00 | 15 152.00 | 544 364.00 |
VW T.V.A. | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 492.00 | 646 452.00 | 30 040.00 | 676 492.00 |