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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 714.00 | 54 751.00 | 31 962.00 | 86 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 395.00 | 538 494.00 | 90 901.00 | 629 395.00 |
AX Avances et acomptes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 272.00 | 600 902.00 | 250 370.00 | 851 272.00 |
BT Marchandises | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 214.00 | 630.00 | 301 584.00 | 302 214.00 |
BZ Autres créances | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CF Disponibilités | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 720.00 | 630.00 | 462 090.00 | 462 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 991.00 | 601 532.00 | 712 460.00 | 1 313 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | | 83 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 209.00 | | | -30 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 598.00 | -114 170.00 | | 59 598.00 |
DL TOTAL (I) | 187 789.00 | 128 191.00 | | 187 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 532.00 | 38 646.00 | | 33 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 859.00 | 6 753.00 | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 304.00 | 197 953.00 | | 240 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 384.00 | 191 423.00 | | 189 384.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | 110 906.00 | | 10 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 379.00 | 33 653.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 671.00 | 580 084.00 | | 524 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 460.00 | 708 275.00 | | 712 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 292.00 | 559 415.00 | | 490 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 176.00 | | 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 838.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 171 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 333 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 949.00 | 5 922.00 | | 60 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 1 957.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 924.00 | 3 965.00 | | 53 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 885.00 | 2 103 985.00 | | 2 406 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 288.00 | 2 218 155.00 | | 2 347 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 598.00 | -114 170.00 | | 59 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 565.00 | | 41 055.00 | 1 066 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 348.00 | 851 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 348.00 | 728 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 612.00 | | 41 055.00 | 943 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 761.00 | 58 489.00 | 256 348.00 | 798 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 105.00 | 58 489.00 | 256 348.00 | 791 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 226.00 | | 5 596.00 | 6 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | | 5 596.00 | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226.00 | | 5 596.00 | 6 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 304.00 | 240 304.00 | | 240 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 301 458.00 | 301 458.00 | | 301 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 322.00 | 20 801.00 | 12 520.00 | 33 322.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VP Divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 931.00 | 365 779.00 | 15 152.00 | 380 931.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 812.00 | 490 292.00 | 12 520.00 | 502 812.00 |