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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 296.00 | 61 629.00 | 14 667.00 | 76 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 263.00 | 37 904.00 | 26 359.00 | 64 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 391.00 | 618 331.00 | 249 061.00 | 867 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 248.00 | 717 864.00 | 405 383.00 | 1 123 248.00 |
BT Marchandises | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 240.00 | 2 968.00 | 403 271.00 | 406 240.00 |
BZ Autres créances | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 496.00 | 2 968.00 | 562 528.00 | 565 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 743.00 | 720 833.00 | 967 911.00 | 1 688 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
DG Autres réserves | 104 694.00 | 192 847.00 | | 104 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 535.00 | -88 153.00 | | -123 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 466.00 | 275 038.00 | | 151 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 569.00 | 229 242.00 | | 279 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 15 138.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 036.00 | 232 629.00 | | 278 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 279.00 | 241 576.00 | | 233 279.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 755.00 | 24 327.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 445.00 | 743 348.00 | | 816 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 911.00 | 1 018 386.00 | | 967 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 071.00 | 580 594.00 | | 688 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 682.00 | 14 912.00 | | 76 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 017 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 211 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | 7 689.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 142.00 | 14 490.00 | | 152 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 001.00 | -6 801.00 | | -146 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 233.00 | 2 399 751.00 | | 2 281 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 768.00 | 2 487 904.00 | | 2 404 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 535.00 | -88 153.00 | | -123 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 858.00 | | 38 656.00 | 1 145 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 267.00 | 1 123 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 267.00 | 931 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 265.00 | | 38 656.00 | 954 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 283.00 | 126 848.00 | 61 267.00 | 652 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 591.00 | 8 038.00 | | 53 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 692.00 | 118 810.00 | 61 267.00 | 598 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 13 156.00 | 1 479.00 | 11 667.00 | 13 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 156.00 | 1 479.00 | 11 667.00 | 13 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 194.00 | 1 479.00 | 11 705.00 | 13 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | 11 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 036.00 | 278 036.00 | | 278 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 402 846.00 | | | 402 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887.00 | 78 319.00 | 124 568.00 | 202 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VP Divers | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 058.00 | 521 905.00 | 15 152.00 | 537 058.00 |
VW T.V.A. | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 639.00 | 688 071.00 | 124 568.00 | 812 639.00 |