| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 737.00 | 48 678.00 | 12 059.00 | 60 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 388.00 | 686 050.00 | 127 338.00 | 813 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 078.00 | 810 384.00 | 254 694.00 | 1 065 078.00 |
BT Marchandises | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 712.00 | 3 450.00 | 387 262.00 | 390 712.00 |
BZ Autres créances | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CF Disponibilités | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 724.00 | 3 450.00 | 550 274.00 | 553 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 802.00 | 813 834.00 | 804 968.00 | 1 618 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | | -6 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 774.00 | 13 121.00 | | 77 774.00 |
DL TOTAL (I) | 242 361.00 | 164 587.00 | | 242 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 740.00 | 130 262.00 | | 66 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 550.00 | 87 000.00 | | 94 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | 4 903.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 740.00 | 213 122.00 | | 140 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 816.00 | 215 372.00 | | 220 816.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 090.00 | 30 735.00 | | 32 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 607.00 | 681 395.00 | | 562 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 968.00 | 845 982.00 | | 804 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 42 111.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 103 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 51 950.00 | | 5 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 64 206.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | -12 255.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 952.00 | 2 321 964.00 | | 2 314 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 178.00 | 2 308 843.00 | | 2 237 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 774.00 | 13 121.00 | | 77 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 314.00 | | 64 508.00 | 1 004 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 1 065 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 874 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 361.00 | | 64 508.00 | 813 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 252.00 | 90 876.00 | 3 744.00 | 723 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 989.00 | 6 667.00 | | 68 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 263.00 | 84 209.00 | 3 744.00 | 654 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 3 450.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 3 450.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415.00 | 3 450.00 | 4 415.00 | 4 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 4 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 386 869.00 | 386 869.00 | | 386 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 519.00 | 31 103.00 | 35 416.00 | 66 519.00 |
VI Groupe et associés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 317.00 | 462 165.00 | 15 152.00 | 477 317.00 |
VW T.V.A. | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 808.00 | 524 392.00 | 35 416.00 | 559 808.00 |