| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 622.00 | 51 912.00 | 12 710.00 | 64 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 990.00 | 739 193.00 | 139 797.00 | 878 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 565.00 | 798 761.00 | 267 804.00 | 1 066 565.00 |
BT Marchandises | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 294.00 | 6 226.00 | 305 068.00 | 311 294.00 |
BZ Autres créances | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CF Disponibilités | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 697.00 | 6 226.00 | 440 471.00 | 446 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 262.00 | 804 987.00 | 708 275.00 | 1 513 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 83 961.00 | 6 187.00 | | 83 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 170.00 | 77 774.00 | | -114 170.00 |
DL TOTAL (I) | 128 191.00 | 242 361.00 | | 128 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 646.00 | 66 740.00 | | 38 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 94 550.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 753.00 | 2 799.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 140 740.00 | | 197 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 423.00 | 220 816.00 | | 191 423.00 |
EA Autres dettes | 110 906.00 | 4 872.00 | | 110 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 653.00 | 32 090.00 | | 33 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 084.00 | 562 607.00 | | 580 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 275.00 | 804 968.00 | | 708 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 980 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 5 372.00 | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 3 549.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 1 823.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 985.00 | 2 314 952.00 | | 2 103 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 155.00 | 2 237 178.00 | | 2 218 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 170.00 | 77 774.00 | | -114 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 078.00 | | 72 460.00 | 1 065 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 972.00 | 1 066 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 000.00 | 107 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 943 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 125.00 | | 72 460.00 | 874 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 384.00 | 59 350.00 | 70 972.00 | 810 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 656.00 | | 68 000.00 | 75 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 728.00 | 59 350.00 | 2 972.00 | 734 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 2 776.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 2 776.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 2 776.00 | | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 906.00 | 110 906.00 | | 110 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 470.00 | 24 554.00 | 13 916.00 | 38 470.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VP Divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 131.00 | 351 978.00 | 15 152.00 | 367 131.00 |
VW T.V.A. | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 331.00 | 559 415.00 | 13 916.00 | 573 331.00 |