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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 41 205.00 | 7 500.00 | 48 705.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 703 103.00 | 667 859.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 036 225.00 | 5 148 340.00 | 1 887 885.00 | 7 036 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 983.00 | 1 650 408.00 | 537 574.00 | 2 187 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 140.00 | 2 016 900.00 | 180 239.00 | 2 197 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | 140 000.00 | 64 753.00 | 204 753.00 |
BF Prêts | 184 481.00 | | 184 481.00 | 184 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 189 223.00 | 9 699 958.00 | 4 489 264.00 | 14 189 223.00 |
BT Marchandises | 4 734 169.00 | 204 585.00 | 4 529 583.00 | 4 734 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 082.00 | | 361 082.00 | 361 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 912.00 | 33 264.00 | 330 648.00 | 363 912.00 |
BZ Autres créances | 2 053 020.00 | | 2 053 020.00 | 2 053 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099 650.00 | | 2 099 650.00 | 2 099 650.00 |
CF Disponibilités | 2 934 196.00 | | 2 934 196.00 | 2 934 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 642 231.00 | 237 850.00 | 12 404 381.00 | 12 642 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 831 455.00 | 9 937 808.00 | 16 893 646.00 | 26 831 455.00 |
CU Autres participations | 834 128.00 | | 834 128.00 | 834 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 243.00 | 2 561 811.00 | | 2 799 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 327.00 | 1 437 431.00 | | 1 618 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 571.00 | 4 219 243.00 | | 4 637 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 654.00 | 3 861 682.00 | | 3 491 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 648.00 | 516 880.00 | | 533 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 592.00 | 129 323.00 | | 121 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 715.00 | 4 498 999.00 | | 5 803 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 243.00 | 2 171 127.00 | | 2 103 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 551.00 | 119 509.00 | | 139 551.00 |
EA Autres dettes | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 256 075.00 | 11 297 522.00 | | 12 256 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 646.00 | 15 516 765.00 | | 16 893 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 405 634.00 | 8 207 069.00 | | 9 405 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 355.00 | 374 577.00 | | 136 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 082 174.00 | | 52 082 174.00 | 52 082 174.00 |
FG Production vendue services | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 352 680.00 | | 52 352 680.00 | 52 352 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 713 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 975 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 223.00 | |
GE Autres charges | | | 16 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 107 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 087.00 | 25 659.00 | | 30 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 887.00 | 25 659.00 | | 37 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 935.00 | 7 811.00 | | 115 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 357.00 | 7 811.00 | | 123 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 470.00 | 17 848.00 | | -85 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 245.00 | 230 725.00 | | 286 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 921.00 | 529 176.00 | | 688 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 891 594.00 | 53 069 258.00 | | 52 891 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 273 267.00 | 51 631 826.00 | | 51 273 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 327.00 | 1 437 431.00 | | 1 618 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 923 215.00 | | | 13 923 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 189 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 792 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 592 956.00 | | | 12 592 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 552.00 | | | 1 281 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852 980.00 | 706 996.00 | 17.00 | 8 852 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 774.00 | 706 996.00 | 17.00 | 8 811 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 715.00 | 5 803 715.00 | | 5 803 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 359.00 | 553 359.00 | | 553 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
UP Prêts | 184 481.00 | | | 184 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 842.00 | | | 124 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 355.00 | 136 355.00 | | 136 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 299.00 | 626 450.00 | 2 199 913.00 | 3 355 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 650.00 | | | 591 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 209.00 | 2 513 132.00 | 514 076.00 | 3 027 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 134 482.00 | 9 405 634.00 | 2 199 913.00 | 12 134 482.00 |