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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 027.00 | 49 361.00 | 7 666.00 | 57 027.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 1 015 706.00 | 355 256.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 275 095.00 | 6 438 698.00 | 836 396.00 | 7 275 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 300.00 | 2 654 015.00 | 383 284.00 | 3 037 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 121.00 | 2 234 810.00 | 229 311.00 | 2 464 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BF Prêts | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 538 043.00 | 12 392 592.00 | 3 145 451.00 | 15 538 043.00 |
BT Marchandises | 4 124 626.00 | | 4 124 626.00 | 4 124 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 752.00 | 21 251.00 | 227 501.00 | 248 752.00 |
BZ Autres créances | 5 392 811.00 | | 5 392 811.00 | 5 392 811.00 |
CF Disponibilités | 1 966 825.00 | | 1 966 825.00 | 1 966 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 106.00 | 21 251.00 | 12 029 854.00 | 12 051 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 589 149.00 | 12 413 843.00 | 15 175 305.00 | 27 589 149.00 |
CU Autres participations | 950 096.00 | | 950 096.00 | 950 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 304 914.00 | 4 089 686.00 | | 4 304 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 416.00 | 1 615 227.00 | | 1 407 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 330.00 | 5 924 914.00 | | 5 932 330.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 222 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 322 309.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 416.00 | 1 705 625.00 | | 2 216 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 153.00 | 500 361.00 | | 570 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 234.00 | 161 925.00 | | 153 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 111.00 | 4 386 418.00 | | 3 765 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 057.00 | 1 787 208.00 | | 2 438 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 974.00 | 8 541 539.00 | | 9 142 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 175 305.00 | 14 788 762.00 | | 15 175 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 336.00 | 7 691 985.00 | | 7 404 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 063 983.00 | | 52 063 983.00 | 52 063 983.00 |
FG Production vendue services | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 482 075.00 | | 52 482 075.00 | 52 482 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 617 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 181 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 446.00 | |
GE Autres charges | | | 14 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 300 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 316 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 729.00 | 174 083.00 | | 92 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 105 443.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 126.00 | 279 526.00 | | 315 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 711.00 | 115 724.00 | | 412 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 711.00 | 338 795.00 | | 412 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 585.00 | -59 268.00 | | -97 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 421.00 | 222 968.00 | | 296 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 478.00 | 486 403.00 | | 547 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 114 964.00 | 57 382 560.00 | | 53 114 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 707 547.00 | 55 767 333.00 | | 51 707 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 416.00 | 1 615 227.00 | | 1 407 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 467 441.00 | | 240 602.00 | 15 467 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 1 333 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 15 538 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 147 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 047.00 | | 980.00 | 56 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916 782.00 | | 230 698.00 | 13 916 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 611.00 | | 8 923.00 | 1 494 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887 145.00 | 505 446.00 | | 11 887 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 457.00 | 1 904.00 | | 47 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 839 688.00 | 503 542.00 | | 11 839 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 309.00 | | 222 309.00 | 322 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 309.00 | | 222 309.00 | 322 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 111.00 | 3 765 111.00 | | 3 765 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438 057.00 | 2 438 057.00 | | 2 438 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 495.00 | 547 495.00 | | 547 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
UP Prêts | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
UX Autres créances clients | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 416.00 | 631 013.00 | 1 585 403.00 | 2 216 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392 811.00 | 5 392 811.00 | | 5 392 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 640.00 | 5 722 201.00 | 383 438.00 | 6 105 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 740.00 | 7 404 336.00 | 1 585 403.00 | 8 989 740.00 |