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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 627.00 | 49 636.00 | 7 991.00 | 57 627.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 1 074 029.00 | 296 934.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 297 186.00 | 6 672 227.00 | 624 958.00 | 7 297 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 654.00 | 2 819 369.00 | 286 285.00 | 3 105 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 735.00 | 2 287 719.00 | 203 015.00 | 2 490 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BF Prêts | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 677 216.00 | 12 902 982.00 | 2 774 234.00 | 15 677 216.00 |
BT Marchandises | 4 221 643.00 | | 4 221 643.00 | 4 221 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 187.00 | | 106 187.00 | 106 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 690.00 | 25 298.00 | 266 391.00 | 291 690.00 |
BZ Autres créances | 6 413 415.00 | | 6 413 415.00 | 6 413 415.00 |
CF Disponibilités | 1 127 145.00 | | 1 127 145.00 | 1 127 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 757.00 | 25 298.00 | 12 230 458.00 | 12 255 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 932 973.00 | 12 928 280.00 | 15 004 692.00 | 27 932 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 438.00 | | | 383 438.00 |
CU Autres participations | 967 102.00 | | 967 102.00 | 967 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 312 330.00 | 4 304 914.00 | | 4 312 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 145.00 | 1 407 416.00 | | 1 646 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 476.00 | 5 932 330.00 | | 6 178 476.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041 085.00 | 2 216 416.00 | | 2 041 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 890.00 | 570 153.00 | | 617 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 758.00 | 153 234.00 | | 166 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 389.00 | 3 762 645.00 | | 3 638 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 478.00 | 2 438 057.00 | | 2 256 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 726 216.00 | 9 140 508.00 | | 8 726 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 004 692.00 | 15 172 839.00 | | 15 004 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 183.00 | 8 987 273.00 | | 7 641 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 210 108.00 | | 55 210 108.00 | 55 210 108.00 |
FG Production vendue services | 884 329.00 | | 884 329.00 | 884 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 094 437.00 | | 56 094 437.00 | 56 094 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 264 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 583 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 754 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 069.00 | 92 729.00 | | 27 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 069.00 | 315 126.00 | | 27 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 415.00 | 412 711.00 | | 12 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 415.00 | 412 711.00 | | 12 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 654.00 | -97 585.00 | | 14 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 081.00 | 296 421.00 | | 329 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 215.00 | 547 478.00 | | 595 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 353 441.00 | 53 114 964.00 | | 56 353 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 707 296.00 | 51 707 547.00 | | 54 707 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 145.00 | 1 407 416.00 | | 1 646 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 538 043.00 | | 139 172.00 | 15 538 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 677 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 264 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 027.00 | | 600.00 | 57 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 147 480.00 | | 117 058.00 | 14 147 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 535.00 | | 21 514.00 | 1 333 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 392 592.00 | 510 389.00 | | 12 392 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 361.00 | 274.00 | | 49 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343 230.00 | 510 115.00 | | 12 343 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 251.00 | 4 046.00 | | 21 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 251.00 | 4 046.00 | | 21 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 251.00 | 4 046.00 | | 121 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 389.00 | 3 638 389.00 | | 3 638 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 250.00 | 1 419 250.00 | | 1 419 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 487.00 | 456 487.00 | | 456 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
UP Prêts | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 025.00 | | 173 025.00 | 173 025.00 |
UX Autres créances clients | 257 601.00 | 257 601.00 | | 257 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VB T. V. A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 470 846.00 | 5 470 846.00 | | 5 470 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 505.00 | 336 505.00 | | 336 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 579.00 | 786 304.00 | 918 275.00 | 1 704 579.00 |
VI Groupe et associés | 607 832.00 | 607 832.00 | | 607 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 128.00 | 898 128.00 | | 898 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188 727.00 | 6 800 780.00 | 387 947.00 | 7 188 727.00 |
VW T.V.A. | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 458.00 | 7 641 183.00 | 918 275.00 | 8 559 458.00 |