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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 575.00 | 41 737.00 | 7 837.00 | 49 575.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 890 955.00 | 480 008.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 080 977.00 | 6 004 489.00 | 1 076 487.00 | 7 080 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 012.00 | 2 282 055.00 | 686 956.00 | 2 969 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 485.00 | 2 146 879.00 | 88 606.00 | 2 235 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | 140 000.00 | 64 753.00 | 204 753.00 |
BF Prêts | 261 906.00 | | 261 906.00 | 261 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 271 183.00 | 11 506 117.00 | 3 765 066.00 | 15 271 183.00 |
BT Marchandises | 5 066 858.00 | 261 599.00 | 4 805 258.00 | 5 066 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 095.00 | 38 899.00 | 334 196.00 | 373 095.00 |
BZ Autres créances | 3 122 414.00 | | 3 122 414.00 | 3 122 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 102 241.00 | 18 188.00 | 3 084 052.00 | 3 102 241.00 |
CF Disponibilités | 659 692.00 | | 659 692.00 | 659 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 767 833.00 | 318 686.00 | 12 449 147.00 | 12 767 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 039 017.00 | 11 824 804.00 | 16 214 213.00 | 28 039 017.00 |
CU Autres participations | 941 172.00 | | 941 172.00 | 941 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 748 709.00 | 3 530 370.00 | | 3 748 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 977.00 | 1 418 339.00 | | 1 740 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 686.00 | 5 168 709.00 | | 5 709 686.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 589.00 | 3 576 553.00 | | 2 503 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 329.00 | 351 424.00 | | 623 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 005.00 | 163 151.00 | | 161 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 206.00 | 4 331 108.00 | | 4 978 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 396.00 | 2 061 771.00 | | 2 138 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 527.00 | 10 484 009.00 | | 10 404 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 214 213.00 | 15 752 718.00 | | 16 214 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 158.00 | 401 108.00 | | 305 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 329.00 | | | 623 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 281 516.00 | | 55 281 516.00 | 55 281 516.00 |
FG Production vendue services | 393 320.00 | | 393 320.00 | 393 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 674 837.00 | | 55 674 837.00 | 55 674 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 031 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 444 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 884 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 632 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 336.00 | 76 944.00 | | 258 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 583.00 | 3 200.00 | | 128 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 919.00 | 80 144.00 | | 386 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 283.00 | 31 627.00 | | 56 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 953.00 | 1 026.00 | | 9 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 236.00 | 132 654.00 | | 66 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 682.00 | -52 510.00 | | 320 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 104.00 | 231 068.00 | | 313 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 657.00 | 543 067.00 | | 781 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 569 042.00 | 53 584 837.00 | | 56 569 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 828 065.00 | 52 166 498.00 | | 54 828 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 977.00 | 1 418 339.00 | | 1 740 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 055 840.00 | | 372 973.00 | 15 055 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 633.00 | 1 565 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 630.00 | 15 271 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 13 656 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 935.00 | | 235 500.00 | 13 430 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 330.00 | | 137 472.00 | 1 575 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850 039.00 | 516 077.00 | | 10 850 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 447.00 | 290.00 | | 41 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808 591.00 | 515 787.00 | | 10 808 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 206.00 | 4 978 206.00 | | 4 978 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 371.00 | 592 371.00 | | 592 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | | 204 753.00 | 204 753.00 |
UP Prêts | 261 906.00 | | 261 906.00 | 261 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 337.00 | | 157 337.00 | 157 337.00 |
UX Autres créances clients | 373 095.00 | 373 095.00 | | 373 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 430.00 | 858 622.00 | 1 339 808.00 | 2 198 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 631.00 | | | 976 631.00 |
VP Divers | 3 122 414.00 | 3 122 414.00 | | 3 122 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125 396.00 | 2 125 396.00 | | 2 125 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 686.00 | 3 578 688.00 | 623 997.00 | 4 202 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 243 521.00 | 8 903 713.00 | 1 339 808.00 | 10 243 521.00 |