| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 705.00 | 41 205.00 | 7 500.00 | 48 705.00 |
AN Terrains | 1 370 963.00 | 765 720.00 | 605 242.00 | 1 370 963.00 |
AP Constructions | 7 039 310.00 | 5 586 394.00 | 1 452 916.00 | 7 039 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 117.00 | 1 853 652.00 | 811 465.00 | 2 665 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 132.00 | 2 074 386.00 | 154 745.00 | 2 229 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | 140 000.00 | 64 753.00 | 204 753.00 |
BF Prêts | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 316.00 | | 148 316.00 | 148 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 718 834.00 | 10 461 359.00 | 4 257 474.00 | 14 718 834.00 |
BT Marchandises | 4 658 266.00 | 226 027.00 | 4 432 238.00 | 4 658 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 430.00 | 29 747.00 | 399 683.00 | 429 430.00 |
BZ Autres créances | 1 380 323.00 | | 1 380 323.00 | 1 380 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363 547.00 | | 2 363 547.00 | 2 363 547.00 |
CF Disponibilités | 2 407 547.00 | | 2 407 547.00 | 2 407 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693 895.00 | 255 775.00 | 11 438 120.00 | 11 693 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 412 729.00 | 10 717 134.00 | 15 695 595.00 | 26 412 729.00 |
CU Autres participations | 839 340.00 | | 839 340.00 | 839 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 217 571.00 | 2 799 243.00 | | 3 217 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 799.00 | 1 618 327.00 | | 1 512 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 370.00 | 4 637 571.00 | | 4 950 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 575.00 | 3 491 654.00 | | 4 122 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 812.00 | 533 648.00 | | 444 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 075.00 | 121 592.00 | | 126 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 663.00 | 5 803 715.00 | | 3 928 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 586.00 | 2 103 243.00 | | 2 051 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 511.00 | 139 551.00 | | 71 511.00 |
EA Autres dettes | | 62 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 745 224.00 | 12 256 075.00 | | 10 745 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 695 595.00 | 16 893 646.00 | | 15 695 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 105 787.00 | 9 405 634.00 | | 8 105 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 153.00 | 136 355.00 | | 514 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 522 470.00 | | 51 522 470.00 | 51 522 470.00 |
FG Production vendue services | 252 884.00 | | 252 884.00 | 252 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 775 355.00 | | 51 775 355.00 | 51 775 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 206 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 231 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 056 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 227.00 | 30 087.00 | | 112 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 227.00 | 37 887.00 | | 112 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 485.00 | 115 935.00 | | 19 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 7 421.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 595.00 | 123 357.00 | | 19 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 631.00 | -85 470.00 | | 92 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 681.00 | 286 245.00 | | 245 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 645.00 | 688 921.00 | | 598 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 483 822.00 | 52 891 594.00 | | 52 483 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 971 023.00 | 51 273 267.00 | | 50 971 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 799.00 | 1 618 327.00 | | 1 512 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 189 223.00 | | | 14 189 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 718 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 304 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792 312.00 | | | 12 792 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 205.00 | | | 1 348 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559 958.00 | 761 401.00 | | 9 559 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518 753.00 | 761 401.00 | | 9 518 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 585.00 | 226 027.00 | 204 585.00 | 204 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 850.00 | 226 027.00 | 208 102.00 | 377 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 850.00 | 226 027.00 | 208 102.00 | 377 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 027.00 | 208 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 663.00 | 3 928 663.00 | | 3 928 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 854.00 | 413 854.00 | | 413 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
UP Prêts | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
UX Autres créances clients | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 153.00 | 514 153.00 | | 514 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 422.00 | 1 095 061.00 | 2 354 216.00 | 3 608 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 297.00 | | | 716 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 323.00 | | | 1 380 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 015.00 | 1 927 752.00 | 526 263.00 | 2 454 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 619 148.00 | 8 105 787.00 | 2 354 216.00 | 10 619 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |